投标保证金现金流量表

现金流量表怎么填写？

视每月业务量定。如果业务多，需要通过信息化设置辅助核算科目，每笔涉及货币资金的分录都选择现金流量辅助科目，最后通过科目取数产生现金流量表。如果业务量少，可以直接分析货币资金的日记账，产生现金流量，这种直接编制表通常都比较准确。还有就是通过应收应付、成本资产等科目，扣除非付现成本计算现金流量，这个就相当麻烦，且不准确。